증시와투자 블로그

풀리실리콘 가격 강세 장기간 지속 2020~2021년 풀리실리콘 누적 수요 증가는 13.3만 톤으로 예상되지만 풀리실리콘 신증설은 3만 톤 후반 정도에 예상되어가고 있습니다. 이는 풀리실리콘 가격의 구조적인 강세 국면으로 진입한다고 볼 수 있으며 2021~2022년 풀리실리콘 판매 가격을 기존 13.5달러/kg, 12.0달러/kg에서 17.7달러/kg, 17.5달러/kg으로 상향하였습니다. 그리고 작년 하반기부터 미국 대선 이슈로 인한 조 바이든 행정부 출범 그리고 국가, 기업의 ESG 열풍이 떠오르면서 태양광 설치 수요는 빠르게 증가하였습니다. 하지만 수요에 미치지 못하는 풀리실리콘 신증설이 제한적이었기 때문에 풀리실리콘 가격 강세는 장기간으로 해서 계속 지속될 것으로 보이고 이러한 수급 밸런스는 20..

OLED 독점적 점유율 확보 TV, 자동차 및 모바일 -해외언론 GSM에 따르면 OLED는 2022년부터 모바일에서 아이패드, 노트북, TV, 자동차 등으로 확대가 가속화될 것이라고 전망했습니다. 독점적 OLED 점유율을 확보한 LG디스플레이는 TV, 모바일에서 전기차까지 영역을 광범위하고 빠르게 확대하고 있으며 글로벌 OLED 패널 1위인 LG디스플레이는 대형 OLED 패널 점유율 100% 기록, 차량용 OLED 패널 점유율도 94%로 시장의 독보적인 존재로 자리매김하고 있으며, 중소형 OLED (모바일) 패널의 경우 후발주자에도 불구하고 2위를 기록하며 점유율이 빠르게 상승하고 있습니다.(2020년 1분기 점유율 4.5% → 2021년 1분기 점유율 8.4%을 기록) 차량용 OLED 패널 시장 규모는..

-2021년 5월 10일 기준으로 CJ제일제당이 1분기 실적 발표를 했습니다. CJ제일제당은 우리나라 대표 음식료 산업 부문에서 대장주로 불리는 기업입니다. 그렇기 때문에 CJ제일제당의 실적 발표에 큰 관심을 둘 수 밖에 없는데 실적 발표에 대한 내용을 보기 앞서 CJ제일제당의 시장 컨센서를 위협할 만한 요소들이 무엇이 있는지 또는 상회 할 만한 것들이 무엇이 있는지 알아볼 필요가 있습니다. 그래서 오늘은 이러한 요소들과 1분기 실적 그리고 2분기 투자포인트에 대해 말씀드리겠습니다. 1분기 실적 영업이익 호조로 컨센서스 상회 CJ제일제당의 1Q21 영업이익은 3,851억 원(+40% YoY), 대한통운 제외기준 영업이익은 3,423억 원(+56%, YoY)으로 시장 컨센서스를 상회한 실적을 보여주었습니다..

-최근 들어 기업들의 실적시즌이 진행되어가고 있는 가운데 오는 5월 13일 SK이노베이션은 2021년 1분기 실적 발표를 할 것이라고 밝혔습니다. 올해 들어서 말도 많고 탈도 많았던 종목 중 하나가 SK이노베이션이라는 생각이 드는데 이전부터 진행되었던 SK이노베이션과 LG에너지 설루션의 배터리 소송 관련해서 최초 판결을 LG에너지 설루션의 손을 들어주면서 당시 SK이노베이션의 배터리 수주에 차질이 생길 거라는 영향에 주가가 큰 폭으로 하락을 했는데 다행히 SK이노베이션 측에서 백악관에 ITC 판결 거부권을 행사하면서 극적으로 LG에너지 설루션과 SK이노베이션이 합의금 2조 원으로 합의를 했습니다. 그러면서 다시 한번 SK이노베이션은 배티러 사업에서의 재도약을 펼칠 수 있게 되었고 그에 따른 기대감도 커지..

OLED, IT 및 TV 수요 증가 -최근 실리콘웍스의 주가가 3개월간 약 58% 정도 상승하고 있습니다. 전일(5/7) 무려 6% 넘게 상승하는 모습을 보여주며 시장 수익률을 크게 상회했는데 이러한 모습을 보여준 중요 원인으로는 ①파운드리 수급난에 따른 부품 가격 인상에 따른 호재 ②견조하게 유지되고 있는 IT 및 TV 패널 수요에 대한 호재 ③OLED TV 수요 증가에 대한 호재가 복합적으로 주가에 반영된 것으로 보입니다. DDI(디스플레이 칩) 쇼티지로 대만의 글로벌 2위 DDI 기업 노바텍의 컨센서스 기준 올해 매출액은 전년비 33%, 순이익은 74% 성장할 것으로 추정되는데 파운드리 비용 인상을 상회하는 ASP 성장이 마진 개선을 주도하고 있습니다. 현재 실리콘웍스의 주가는 과거 평균 P/E 수..

많은 증권사 애널리스트 및 전문가들이 올해 1분기 실적이 기대되는 기업으로 한화솔루션을 많이 픽해주고 있습니다. 한화솔루션은 우리나라 주식시장 에너지/화학 업종 분야에서 거의 선두를 달리고 있을 정도로 대표적인 기업입니다. 글로벌 기업들의 지배구조가 점점 ESG 지배구조로 바뀌어가고 있고 투자 또한 그에 맞는 투자로 바뀌어가고 있습니다. 그 가운데 미국은 조 바이든이 대통령이 되면서 다시 한번 친환경 산업에 대해 강조를 하였고 그에 따라 파리 기후 협약에 다시 가입하였습니다. 뿐만 아니라 대규모 인프라 정책을 실행하면서 그중에서도 중요한 역할을 하게 되는 친환경 산업 투자에 대해 환화솔루션은 이러한 정책에 수혜를 받아 더욱 한화솔루션에 대한 기대가 많이 커지고 있습니다. 한화솔루션의 1분기 주요 이슈는 ..

-2021년 5월 6일 카카오가 1분기 잠정실적을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 카카오는 모두들 아시다시피 우리나라 코스피 시장 IT/소프트웨어 산업에서는 최고의 대표적인 기업으로써 각종 온라인 플랫폼 산업, 콘텐츠 산업 등을 통해 이익을 벌어들이는 기업이며 나날이 성장해가는 기업입니다. 카카오의 성장성은 계속해서 증가하고 있으며 실적 또한 계속해서 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 이렇듯 카카오는 현재 실적과 성장이 모두 나오는 기업이며, 그렇기 때문에 카카오의 2021년 1분기 실적이 관심이 쏠리고 있습니다. 카카오의 1분기 주요 이슈로는 가상화폐 시장의 활황과 거래대금 상승으로 두 나무 관련 이슈가 가장 큰 이슈였는데 카카오는 두 나무 지분 21.3%를 보유하고 있어 지분법 이익이 크게 성장할 것으로 ..