증시와투자 블로그

최근 들어 인플레이션 이슈가 크게 나타나고 있는 가운데 나스닥지수는 힘을 못 쓰고 있고 그에 반해 경기민감주 원자재 가치주들은 계속해서 상승하는 모습을 보이고 있습니다. 지난주 까지만 해도 미국 노동부가 발표한 고용지표가 시장 예상치 100만에 한참 떨어지는 26만을 달성하고 나서 시장은 고용 상승으로 인한 인플레이션이 오지 않아 미 연준의 테이퍼링이 늦춰질 것이라는 기대에 크게 지수 반등을 하며 좋은 분위기를 이어가고 있었는데 갑작스레 엊그제 미국 시장에서부터 4월 고용지표는 수치상으로는 적게 나오지만 여전히 경제는 좋아질 것이고 4월 고용지표가 안 좋게 나온 이유는 노동을 통해 받는 임금보다 재정부양책으로 받는 금액이 더 크기 때문에 굳이 나가서 일할 필요가 없다는 노동자들이 생기고 있습니다. 하지만..

-2021년 5월 10일 기준으로 CJ제일제당이 1분기 실적 발표를 했습니다. CJ제일제당은 우리나라 대표 음식료 산업 부문에서 대장주로 불리는 기업입니다. 그렇기 때문에 CJ제일제당의 실적 발표에 큰 관심을 둘 수 밖에 없는데 실적 발표에 대한 내용을 보기 앞서 CJ제일제당의 시장 컨센서를 위협할 만한 요소들이 무엇이 있는지 또는 상회 할 만한 것들이 무엇이 있는지 알아볼 필요가 있습니다. 그래서 오늘은 이러한 요소들과 1분기 실적 그리고 2분기 투자포인트에 대해 말씀드리겠습니다. 1분기 실적 영업이익 호조로 컨센서스 상회 CJ제일제당의 1Q21 영업이익은 3,851억 원(+40% YoY), 대한통운 제외기준 영업이익은 3,423억 원(+56%, YoY)으로 시장 컨센서스를 상회한 실적을 보여주었습니다..

-최근 들어 기업들의 실적시즌이 진행되어가고 있는 가운데 오는 5월 13일 SK이노베이션은 2021년 1분기 실적 발표를 할 것이라고 밝혔습니다. 올해 들어서 말도 많고 탈도 많았던 종목 중 하나가 SK이노베이션이라는 생각이 드는데 이전부터 진행되었던 SK이노베이션과 LG에너지 설루션의 배터리 소송 관련해서 최초 판결을 LG에너지 설루션의 손을 들어주면서 당시 SK이노베이션의 배터리 수주에 차질이 생길 거라는 영향에 주가가 큰 폭으로 하락을 했는데 다행히 SK이노베이션 측에서 백악관에 ITC 판결 거부권을 행사하면서 극적으로 LG에너지 설루션과 SK이노베이션이 합의금 2조 원으로 합의를 했습니다. 그러면서 다시 한번 SK이노베이션은 배티러 사업에서의 재도약을 펼칠 수 있게 되었고 그에 따른 기대감도 커지..

OLED, IT 및 TV 수요 증가 -최근 실리콘웍스의 주가가 3개월간 약 58% 정도 상승하고 있습니다. 전일(5/7) 무려 6% 넘게 상승하는 모습을 보여주며 시장 수익률을 크게 상회했는데 이러한 모습을 보여준 중요 원인으로는 ①파운드리 수급난에 따른 부품 가격 인상에 따른 호재 ②견조하게 유지되고 있는 IT 및 TV 패널 수요에 대한 호재 ③OLED TV 수요 증가에 대한 호재가 복합적으로 주가에 반영된 것으로 보입니다. DDI(디스플레이 칩) 쇼티지로 대만의 글로벌 2위 DDI 기업 노바텍의 컨센서스 기준 올해 매출액은 전년비 33%, 순이익은 74% 성장할 것으로 추정되는데 파운드리 비용 인상을 상회하는 ASP 성장이 마진 개선을 주도하고 있습니다. 현재 실리콘웍스의 주가는 과거 평균 P/E 수..

많은 증권사 애널리스트 및 전문가들이 올해 1분기 실적이 기대되는 기업으로 한화솔루션을 많이 픽해주고 있습니다. 한화솔루션은 우리나라 주식시장 에너지/화학 업종 분야에서 거의 선두를 달리고 있을 정도로 대표적인 기업입니다. 글로벌 기업들의 지배구조가 점점 ESG 지배구조로 바뀌어가고 있고 투자 또한 그에 맞는 투자로 바뀌어가고 있습니다. 그 가운데 미국은 조 바이든이 대통령이 되면서 다시 한번 친환경 산업에 대해 강조를 하였고 그에 따라 파리 기후 협약에 다시 가입하였습니다. 뿐만 아니라 대규모 인프라 정책을 실행하면서 그중에서도 중요한 역할을 하게 되는 친환경 산업 투자에 대해 환화솔루션은 이러한 정책에 수혜를 받아 더욱 한화솔루션에 대한 기대가 많이 커지고 있습니다. 한화솔루션의 1분기 주요 이슈는 ..

우리나라 코스피 시장 말고도 주요 신흥국 시장에서 외국인들의 비중이 크고 또한 그에 대한 영향력을 발휘하는 경우가 많습니다. 그로 인해 외국인들에 의해 주가가 어느 날은 크게 올라가고 어느 날은 크게 떨어지는 급등 급락하는 경우도 종종 보이곤 하죠. 이만큼 외국인들이 시장에 미치는 영향력은 크고 점점 역할이 커진다고 볼 수 있는데 그럼 이렇게 외국인들이 시장에서 들어오게 할 수도 있고 나가게도 할 수 있는 원인들이 어떠한 것들이 있는지 확인해 볼 필요가 있는데 대표적으로 환차익으로 인해 영향을 미치는 경우도 있고 기업의 펀더멘탈, 실적 또는 국가의 특히 우리나라 같은 경우에는 우리나라의 수출입 동향 데이터를 보고 국가의 성장이 일어날 것 같은 경우에 외국인 자금이 많이 유입되기도 합니다. 그 외에도 OE..

작년 말 바이든 대통령이 대선을 승리함으로써 바이든 행정부는 파리 기후협약 가입을 통해 다시 한번 친환경 문제에 대해 강조를 하며 그에 따른 정책을 펼치며 친환경 에너지 문제의 중요성이 부각되었고 뿐만 아니라 글로벌 국가 및 기업의 ESG 투자를 통해 점점 환경의 문제가 중요해지고 있습니다. 기존의 환경의 문제가 인식의 문제였다면 현재의 환경 문제는 글로 벌리 하게 국가 간 그리고 기업 간의 무역에 있어 탄소배출권을 통한 경제 문제로 떠오르고 있고 기존의 탄소를 많이 배출하던 기업들과 국가들은 현재 저탄소 정책을 펼치며 탄소제로를 실행하기 위해 힘쓰고 있습니다. 이렇듯 현재 친환경 에너지는 글로 벌리 하게 중요한 요소가 되었습니다. 친환경 에너지 투자 관련하여 가장 먼저 떠오르는 ETF가 바로 블랙록 자..

최근 미국은 백신 접종률이 60% 정도 되면서 경기회복과 정상화에 대한 기대가 높아지고 있고 일각에서는 집단면역 형성이 조만간 형성될 것이라고 밝혔습니다. 이러한 백신 접종은 미국뿐만 아니라 영국 그리고 이스라엘에서도 나타나고 그로 인해 각 국가들은 점점 경기 회복에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 그러면서 경기 정상화에 대한 기대로 인해 금리는 앞으로도 상승 모멘텀을 유지할 것이고 주식시장 장세가 경기민감주로 즉 리플레이션 트레이딩으로 바뀌어 가고 있습니다. 작년 코로나 펜데믹 이후 승승장구하던 기술주들은 올해 상승하는 금리와 법인세 인상 문제로 올해 힘을 작년처럼 못 쓰고 있고 저평가를 받던 가치주들이 그중에서도 경기회복에 수혜를 받는 산업재 및 소비재들이 계속해서 상승하는 추세를 보이고 있습니다. ..

-2021년 5월 6일 카카오가 1분기 잠정실적을 발표할 것이라고 밝혔습니다. 카카오는 모두들 아시다시피 우리나라 코스피 시장 IT/소프트웨어 산업에서는 최고의 대표적인 기업으로써 각종 온라인 플랫폼 산업, 콘텐츠 산업 등을 통해 이익을 벌어들이는 기업이며 나날이 성장해가는 기업입니다. 카카오의 성장성은 계속해서 증가하고 있으며 실적 또한 계속해서 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 이렇듯 카카오는 현재 실적과 성장이 모두 나오는 기업이며, 그렇기 때문에 카카오의 2021년 1분기 실적이 관심이 쏠리고 있습니다. 카카오의 1분기 주요 이슈로는 가상화폐 시장의 활황과 거래대금 상승으로 두 나무 관련 이슈가 가장 큰 이슈였는데 카카오는 두 나무 지분 21.3%를 보유하고 있어 지분법 이익이 크게 성장할 것으로 ..